O objetivo desse artigo não é falar especificamente sobre uma ação especifica ou comentar sobre recomendação especificas, pelo menos por enquanto. Como todos os artigos do Wolfpick, estamos sempre procurando evoluir e quem sabe teremos mais estrutura para em breve entregar recomendações.
Por enquanto será apena uma análise de movimentação SETORIAL e sua performance na semana anterior e desde o início do ano (YTD – year to date)
O Ibovespa se divide em 28 setores e dividimos em 4 Quartis de acordo com o peso acumulado desses setores:
O 1º Quartil representa 70% das ações de mais peso no Ibovespa. Esse Quartil será o foco de todo o Resumo, sempre. Na semana, essas empresas e setores repensaram 63% do ganho semanal e 87% do ganho YTD.
As duas maiores contribuições para a semana foram: Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos e Mats Básicos Mineração. No primeiro estão listadas apenas duas ações: B3SA3 e CIEL3, já em materiais básicos mineração temos: BRAP3, CMIN3 e VALE3.
Então, podemos dizer que a alta do Ibovespa da semana se concentrou em VALE3 e B3SA3, refletindo a melhora do minério de ferro em VALE, queda dos juros futuros no Brasil e maior fluxo para a Bovespa em B3.
O setor de Financ e Outros / Interms Financs, concentra bancos, grandes e digitais e teve uma performance negativa na semana, mas é muito relevante no Índice, somando 18,9% do peso. O setor com maior peso no Índice.
Já no ano de 2022, os bancos vêm apresentando uma performance muito parecida com o setor de mineração, que dividem a maior contribuição no ano.
Destaque também para o setor de O&G, consequência da alta do petróleo, mas afetado negativamente nas últimas semanas pela mudança na administração da Petrobrás.
Com dito inicialmente, o objetivo aqui e situar o leitor do monto de vista setorial, que reflete mais o macroeconômico que uma análise fundamentalista específica de uma empresa.
Nesse sentido, no agregado, podemos perceber que comodities e mineração, ao lado dos grandes bancos brasileiros, vêm representando o “core” da alta do Ibovespa no ano.
Ações do Ibovespa na semana 28/03/22 a 01/04/22
Ações do Ibovespa YTD até 01/04/22
